復(fù)習(xí)資料：《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī)》

　　1．BOT方式的融資過(guò)程：項(xiàng)目主辦方注冊(cè)一家公司。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)簽定特許協(xié)議，股東向政府機(jī)構(gòu)出具安慰文書(shū)；項(xiàng)目公司與承包商簽定施工合同，按受保證金，同時(shí)接受分包商或供應(yīng)商的保證金轉(zhuǎn)讓?zhuān)c經(jīng)營(yíng)者簽署經(jīng)營(yíng)協(xié)議；項(xiàng)目公司與商業(yè)銀行簽訂貸款協(xié)議，與出口信用貸款人簽訂買(mǎi)方信貸協(xié)議。商業(yè)銀行提供出口信用貸款擔(dān)保，并接受項(xiàng)目提保；項(xiàng)目公司向擔(dān)保信托方轉(zhuǎn)讓收入；

　　2.OT的具體形式：標(biāo)準(zhǔn)BOT，建設(shè)——經(jīng)營(yíng)——移交；BOOT，建設(shè)——擁有——經(jīng)營(yíng)——移交；BOO，建設(shè)——擁有——經(jīng)營(yíng)；

　　3．ABS運(yùn)作過(guò)程：組建SPC；SPC與項(xiàng)目結(jié)合；利用信用增級(jí)手段使該組資產(chǎn)獲得預(yù)期的信用等級(jí)；SPC發(fā)行債券階段；SPC的償債階段；

　　4.OT的運(yùn)作程序：東道國(guó)項(xiàng)目發(fā)起人設(shè)立SPC，發(fā)起人把完工項(xiàng)目的所有權(quán)和新建項(xiàng)目的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給SPC，以確保有專(zhuān)門(mén)結(jié)構(gòu)對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目的管理、移交、建造負(fù)有全責(zé)，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題加以協(xié)調(diào)；SPC與外商洽談以達(dá)成移交投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目在未來(lái)一定期限內(nèi)全部或部分經(jīng)營(yíng)協(xié)議，并取得資金；東道國(guó)利用獲得資金來(lái)建設(shè)新項(xiàng)目；新項(xiàng)目投入運(yùn)行；移交經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目期滿后，收回移交的項(xiàng)目；

　　5.OT方式的特點(diǎn)：有利于引進(jìn)先進(jìn)管理方式；項(xiàng)目引資的可能性增加；使建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)時(shí)間提前；融資對(duì)象更為廣泛；具有很強(qiáng)的可操作性；

　　6.FI，私人主動(dòng)融資，有三種典型類(lèi)型：在經(jīng)濟(jì)上自立的項(xiàng)目；向公共部門(mén)出售服務(wù)的項(xiàng)目；合資經(jīng)營(yíng)。