2011招標師《項目管理與招標采購》名師解析（18）

　�。�5）投融資服務項目范圍管理

　　融資服務項目范圍管理的內容包括工作范圍的定義、確認和變更控制。項目范圍指實施完成本項目所必須做的具體工作。

　　1）工作大綱。通常融資服務項目的工作大綱（TOR）包括：項目背景、目標、服務范圍、報告和時間表以及由業(yè)主提供的支持條件（資料、當?shù)胤�務、人員和辦公設施）。

　　工作大綱制訂的主要依據，一是投融資項目的基本情況；二是基本約束條件；三是階段性主要工作成果；四是歷史資料等，其中最重要的是對工作成果的要求。一般而言，投融資服務的主要工作成果者是文本資料，比如投資服務中的項目建議書、可行性研究報告、專項評估報告和融資服務中的融資方案。

　　2）工作范圍的確認和分解。當咨詢機構被業(yè)主選中并接受委托時，需要和業(yè)主簽訂相應的委托服務合同，以明確需要提供的服務的內容。投融資服務項目的工作范圍得到確認后，咨詢機構應根據工作分解結構（WBS）建立結構化的工作單元，為這些工作單元工作的責任賦予相應得具體部門和人員，從而在項目資源和項目工作之間建立明確的目標責任關系。

　　3）范圍變更。在投融資服務項目實施期間，業(yè)主有權在合同范圍內對服務項目進行變更，這些變更可能涉及增加合同工作或從合同中刪去某些工作，或者對某些工作進行修改。變更應遵循“申請-審查一確認一實施”的過程，如果變更導致咨詢服務的工作量和工作內容增加，還應該考慮增加咨詢服務費。

　　4）融資服務項目的工作范圍。以國有存量資產招標轉讓融資項目為例，咨詢機構工作范圍可分四個階段。（這四個階段的工作范圍大家了解一下，我們這里就不在詳細講解了）。

　　5）投資服務項目的工作范圍。投資服務的主要工作包括投資機會研究、項目建議書、項目可行性研究和項目評估及決策等。以上服務內容均是對投資項目的可行性進行研究分析，只是研究重點、深度和角度有所不同。

　　6）投融資服務內容之間的關系。盡管投資和融資的工作內容各有側重，但是他們之間并沒有涇渭分明的界限，實際上投資和融資是不可分割的整體。一方面，融資毫無疑問是為投資服務的，因為資金有成本，融來的資金如果沒有通過投資形成具有現(xiàn)金流制造能力的資產，顯然是不明智的行為。另一方面，一切投資行為都必須考慮資金籌措的問題，如果把項目資本金（股權）也看做是項目融資的一部分，那么一切投資行為有都必須以融資為前提。

　　例題1世界銀行和亞洲銀行等多邊金融機構在選擇咨詢機構時，多采用（　 ）的方式，把咨詢機構的業(yè)績和方案作為選擇的主要標準。
　　A. 競爭性談判
　　B. 邀請招標
　　C.議價招標
　　D. 定價招標

　　答案：D

　　例題2融資服務項目范圍管理的內容包括（　 ）。
　　A.工作范圍的定義
　　B.確認
　　C.變更控制
　　D.工作協(xié)調
　　E.反饋

　　答案：ABC

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