監(jiān)理工程師知識點:工程項目的資金管理
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在獨立核算的財務(wù)管理體制下,工程資金回收與使用的責(zé)任及權(quán)力在項目部,各項目部應(yīng)在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下建立科學(xué)的資金預(yù)算管理體制,通過預(yù)算溝通和協(xié)調(diào)資金關(guān)系。項目部不得擅自對外籌資,資金的撥付、調(diào)配應(yīng)由集團(tuán)資金管理部門統(tǒng)一管理。
1、工程項目開工之前,應(yīng)依據(jù)項目工程預(yù)算,施工組織設(shè)計等原始資料,按照工程項目各項費用支出類別、支出時間、支出數(shù)額等,編制項目資金需求預(yù)算。為充分籌措,適時投入資金提供基本依據(jù)。當(dāng)客觀情況發(fā)生變化時,應(yīng)及時調(diào)整資金需求預(yù)算。項目資金需求預(yù)算必須經(jīng)項目部行政辦公會議討論,執(zhí)行情況應(yīng)向分公司做出報告。各分公司、子公司和集團(tuán)財務(wù)主管總監(jiān)負(fù)責(zé)資金預(yù)算的審查和平衡,然后報資金管理部批準(zhǔn)并撥付。
2、工程項目資金使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行項目資金需求預(yù)算,增強計劃性,減少資金浪費和損失;在保障項目施工正常進(jìn)行的前提下,追求閑置資金的增值,提高資金使用效益。努力減少資金的占用,提高資金周轉(zhuǎn)率和占有率。對主要原材料和各種輔助材料工具用具,要制定合理的控制定額,嚴(yán)格掌握執(zhí)行。
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